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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 775.00 | 81 225.00 | 12 550.00 | 93 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 695.00 | 81 225.00 | 14 469.00 | 95 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
060 Stock marchandises | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
084 Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
110 Total général Actif | 119 794.00 | 81 225.00 | 38 569.00 | 119 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 236.00 | 6 263.00 | | 4 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 492.00 | 135 952.00 | | 145 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | 14 232.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | -421.00 | 2 203.00 | | -421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 736.00 | 158 651.00 | | 149 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067.00 | 3 090.00 | | 2 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | 951.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 169.00 | 13 709.00 | | 11 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | 1 021.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 34 062.00 | 46 247.00 | | 34 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 209.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 383.00 | 120 414.00 | | 113 383.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | 1 231.00 | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 269.00 | 8 750.00 | | 8 269.00 |
262 Autres charges | 823.00 | 1.00 | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 634.00 | 196 624.00 | | 173 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 898.00 | -37 973.00 | | -23 898.00 |
290 Produits exceptionnels | | 514.00 | | |
294 Charges financières | 606.00 | 436.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 729.00 | -37 895.00 | | -24 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 408.00 | | | 5 408.00 |