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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 552.00 | 2 556.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 156.00 | 552.00 | 132 605.00 | 133 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
BZ Autres créances | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 678.00 | 552.00 | 333 126.00 | 333 678.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 812.00 | | | -66 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 126.00 | | | 333 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 555.00 | | | 246 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 672.00 | | 8 615.00 | 130 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 130 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 133 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 055.00 | 3 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | 8 491.00 | 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 124.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 486.00 | 7.00 | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 486.00 | 7.00 | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VC Groupe et associés | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 571.00 | 200 522.00 | 49.00 | 200 571.00 |
VW T.V.A. | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 589.00 | 284 589.00 | | 284 589.00 |