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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 42 212.00 | 4 009.00 | 38 204.00 | 42 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 443.00 | 70 591.00 | 82 852.00 | 153 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 919.00 | 57 596.00 | 31 324.00 | 88 919.00 |
BF Prêts | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 107.00 | 144 696.00 | 163 411.00 | 308 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 820.00 | 2 926.00 | 316 894.00 | 319 820.00 |
BZ Autres créances | 92 387.00 | | 92 387.00 | 92 387.00 |
CF Disponibilités | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 761.00 | 2 926.00 | 701 836.00 | 704 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 868.00 | 147 621.00 | 865 247.00 | 1 012 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 453.00 | 351 816.00 | | 401 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | 49 638.00 | | 27 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 379.00 | 58 544.00 | | 77 379.00 |
DL TOTAL (I) | 517 088.00 | 470 997.00 | | 517 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 673.00 | 119 877.00 | | 73 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 674.00 | 77 989.00 | | 130 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 337.00 | 80 226.00 | | 130 337.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | 13 713.00 | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 159.00 | 297 740.00 | | 348 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 247.00 | 768 737.00 | | 865 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 808.00 | 49 890.00 | | 94 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 306.00 | 49 890.00 | | 82 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | 2 008.00 | 9 024.00 | 11 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 673.00 | 41 819.00 | 31 853.00 | 73 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 558.00 | 423 558.00 | | 423 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 590.00 | 425 566.00 | 9 024.00 | 434 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 159.00 | 316 306.00 | 31 853.00 | 348 159.00 |