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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 740.00 | 503 554.00 | 161 185.00 | 664 740.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 007.00 | 86 447.00 | 73 561.00 | 160 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 163.00 | 590 001.00 | 335 162.00 | 925 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 011.00 | | 196 011.00 | 196 011.00 |
BZ Autres créances | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 653 119.00 | | 653 119.00 | 653 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 418.00 | | 1 090 418.00 | 1 090 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 581.00 | 590 001.00 | 1 425 580.00 | 2 015 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 609.00 | 879 609.00 | | 879 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
DG Autres réserves | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
DH Report à nouveau | -284 084.00 | -52 185.00 | | -284 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 321.00 | -231 900.00 | | -272 321.00 |
DL TOTAL (I) | 407 881.00 | 680 202.00 | | 407 881.00 |
DN Avances conditionnées | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
DO TOTAL (II) | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 197.00 | 766 864.00 | | 643 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 11 929.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 25 915.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 873.00 | 116 803.00 | | 108 873.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 130.00 | 73 876.00 | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 567.00 | 998 556.00 | | 817 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 580.00 | 1 878 889.00 | | 1 425 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 567.00 | 997 043.00 | | 817 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 535.00 | 5 818.00 | 251 353.00 | 245 535.00 |
FG Production vendue services | 647 496.00 | 156 395.00 | 803 891.00 | 647 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 031.00 | 162 213.00 | 1 055 244.00 | 893 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 463.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 782.00 | -49 318.00 | | -51 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 672.00 | 970 860.00 | | 1 070 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 993.00 | 1 202 760.00 | | 1 342 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 321.00 | -231 900.00 | | -272 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 497.00 | | 666.00 | 924 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 740.00 | | | 764 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 341.00 | | 666.00 | 159 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 537.00 | 67 463.00 | | 522 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 701.00 | 47 853.00 | | 455 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 836.00 | 19 611.00 | | 66 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UX Autres créances clients | 196 011.00 | 196 011.00 | | 196 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 761.00 | 613 761.00 | | 613 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
VP Divers | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 569.00 | 270 569.00 | | 270 569.00 |
VW T.V.A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 567.00 | 817 567.00 | | 817 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 4 701.00 | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 695.00 | 41 875.00 | | 88 695.00 |
ST Autres comptes | 132 751.00 | 139 585.00 | | 132 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 000.00 | 87 277.00 | | 101 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 150.00 | 1 344.00 | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 6 045.00 | | 8 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 871.00 | 185 735.00 | | 167 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 779.00 | 83 477.00 | | 83 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 446.00 | 268 738.00 | | 322 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |