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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 7 354.00 | 3 158.00 | 10 511.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 511.00 | 7 354.00 | 2 803 158.00 | 2 810 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 359.00 | 50 195.00 | 1 076 164.00 | 1 126 359.00 |
BZ Autres créances | 358 368.00 | | 358 368.00 | 358 368.00 |
CF Disponibilités | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 092.00 | 50 195.00 | 1 747 897.00 | 1 798 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 603.00 | 57 548.00 | 4 551 055.00 | 4 608 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 817.00 | 1 243 859.00 | | 1 828 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 859.00 | 584 958.00 | | 349 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 176.00 | 1 845 317.00 | | 2 195 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 378.00 | 735 564.00 | | 1 445 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 730.00 | 490 208.00 | | 429 730.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 22 513.00 | | 1 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 729.00 | 519 717.00 | | 479 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 879.00 | 1 768 003.00 | | 2 355 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 055.00 | 3 613 320.00 | | 4 551 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 370.00 | | 2 987 370.00 | 2 987 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 370.00 | | 2 987 370.00 | 2 987 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 399.00 | 242 674.00 | | 134 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 740.00 | 2 454 855.00 | | 2 987 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 881.00 | 1 869 897.00 | | 2 637 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 859.00 | 584 958.00 | | 349 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997.00 | | 2 804 514.00 | 5 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | | 4 514.00 | 5 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544.00 | 1 809.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 1 809.00 | | 5 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 378.00 | 1 445 378.00 | | 1 445 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 729.00 | 479 729.00 | | 479 729.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 753.00 | | 166 753.00 | 166 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 164.00 | 1 076 164.00 | | 1 076 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
VB T. V. A. | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VC Groupe et associés | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 988.00 | 1 454 793.00 | 2 850 195.00 | 4 304 988.00 |
VW T.V.A. | 254 455.00 | 254 455.00 | | 254 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 588.00 | 2 355 588.00 | | 2 355 588.00 |