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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 380.00 | 4 900.00 | 1 480.00 | 6 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
084 Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
110 Total général Actif | 53 564.00 | 4 900.00 | 48 664.00 | 53 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 1 190.00 | 4 911.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580.00 | 1 190.00 | 6 391.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | 15 300.00 | 18 830.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 944.00 | 15 300.00 | 46 644.00 | 61 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 524.00 | 16 490.00 | 53 035.00 | 69 524.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 158.00 | 8 507.00 | | 12 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 575.00 | | 578.00 |
252 Charges sociales | | 1 702.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 736.00 | 10 783.00 | | 12 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 736.00 | 217.00 | | -1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 736.00 | 178.00 | | -1 736.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | 1 952.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306.00 | -1 736.00 | | -306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110.00 | 2 416.00 | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 780.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 465.00 | 14 988.00 | | 19 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 925.00 | 46 248.00 | | 50 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 035.00 | 48 664.00 | | 53 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 925.00 | 46 248.00 | | 50 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
FG Production vendue services | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 280.00 | 11 000.00 | | 28 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 587.00 | 12 736.00 | | 28 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306.00 | -1 736.00 | | -306.00 |