| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 024.00 | 719.00 | 6 742.00 |
AP Constructions | 17 982.00 | 558.00 | 17 424.00 | 17 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 786.00 | 31 678.00 | 109 108.00 | 140 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 11 352.00 | 13 572.00 | 24 923.00 |
AX Avances et acomptes | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 440.00 | 49 611.00 | 198 829.00 | 248 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
BN En cours de production de biens | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 376.00 | 6 327.00 | 153 049.00 | 159 376.00 |
BZ Autres créances | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CF Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 300.00 | 6 327.00 | 479 973.00 | 486 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 741.00 | 55 938.00 | 678 803.00 | 734 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 855.00 | 34 436.00 | | 2 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 676.00 | 13 419.00 | | 18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 99 531.00 | 80 855.00 | | 99 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 358.00 | 53 722.00 | | 89 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 590.00 | 13 589.00 | | 14 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 460.00 | 44 128.00 | | 51 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 898.00 | 123 748.00 | | 281 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 835.00 | 73 321.00 | | 103 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
EA Autres dettes | 20 169.00 | 7 792.00 | | 20 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 772.00 | 316 301.00 | | 577 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 803.00 | 398 655.00 | | 678 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 540.00 | | 1 771 540.00 | 1 771 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 540.00 | | 1 771 540.00 | 1 771 540.00 |
FM Production stockée | | | 44 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 6 366.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 6 366.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -2 784.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 2 566.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 499.00 | 1 249 017.00 | | 1 850 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 823.00 | 1 235 598.00 | | 1 831 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 676.00 | 13 419.00 | | 18 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 995.00 | 2 351.00 | 5 019.00 | 8 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 995.00 | 2 351.00 | 5 019.00 | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | 2 351.00 | 5 019.00 | 8 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 898.00 | 281 898.00 | | 281 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 908.00 | 219 150.00 | 758.00 | 219 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 312.00 | 457 472.00 | 68 840.00 | 526 312.00 |