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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 3 895.00 | 979.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 978.00 | 46 207.00 | 40 770.00 | 86 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 951.00 | 50 102.00 | 43 849.00 | 93 951.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 496.00 | | 242 496.00 | 242 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 448.00 | 50 102.00 | 286 346.00 | 336 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 653.00 | 67 545.00 | | 73 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 16 108.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 117 650.00 | 94 653.00 | | 117 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 916.00 | 21 577.00 | | 5 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 326.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 16 062.00 | | 23 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 962.00 | 112 328.00 | | 137 962.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 276.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 696.00 | 150 569.00 | | 168 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 346.00 | 245 222.00 | | 286 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 696.00 | 144 653.00 | | 168 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 369.00 | | 3 582.00 | 91 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 269.00 | | 1 582.00 | 90 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303.00 | 16 799.00 | | 33 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 16 799.00 | | 33 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 100.00 | 151 000.00 | 1 100.00 | 152 100.00 |
VW T.V.A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 696.00 | 168 696.00 | | 168 696.00 |