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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 333.00 | 1 081.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 754.00 | 17 378.00 | 6 376.00 | 23 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 843.00 | 17 711.00 | 8 132.00 | 25 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
BZ Autres créances | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CF Disponibilités | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 397.00 | | 448 397.00 | 448 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 240.00 | 17 711.00 | 456 529.00 | 474 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 454.00 | 186 347.00 | | 75 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 267.00 | 189 107.00 | | 95 267.00 |
DL TOTAL (I) | 171 820.00 | 376 554.00 | | 171 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 007.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 691.00 | 62 736.00 | | 69 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 234.00 | 123 507.00 | | 102 234.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 5 746.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 708.00 | 193 997.00 | | 284 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 529.00 | 570 550.00 | | 456 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 954.00 | 193 997.00 | | 200 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 290.00 | | 3 226.00 | 58 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 673.00 | 25 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 673.00 | 25 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 740.00 | | 3 101.00 | 57 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 125.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 279.00 | 10 143.00 | 12 711.00 | 20 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 279.00 | 10 143.00 | 12 711.00 | 20 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 284.00 | 21 529.00 | 68 192.00 | 105 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 680.00 | 278 680.00 | | 278 680.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 708.00 | 200 954.00 | 68 192.00 | 284 708.00 |