| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 35 694.00 | 1 332.00 | 34 362.00 | 35 694.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 26 981.00 | 68 019.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 409.00 | 90 999.00 | 48 410.00 | 139 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 420.00 | 75 841.00 | 47 579.00 | 123 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 624.00 | 198 853.00 | 208 771.00 | 407 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 045.00 | | 606 045.00 | 606 045.00 |
BN En cours de production de biens | 189 414.00 | | 189 414.00 | 189 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BZ Autres créances | 130 064.00 | 19 675.00 | 110 389.00 | 130 064.00 |
CF Disponibilités | 825 169.00 | | 825 169.00 | 825 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 255.00 | 19 675.00 | 1 803 580.00 | 1 823 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 879.00 | 218 528.00 | 2 012 351.00 | 2 230 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 847.00 | 264 401.00 | | 230 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 493.00 | 166 446.00 | | 240 493.00 |
DL TOTAL (I) | 526 340.00 | 485 847.00 | | 526 340.00 |
DP Provisions pour risques | 322 486.00 | 266 667.00 | | 322 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 486.00 | 266 667.00 | | 322 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 836.00 | 66 425.00 | | 28 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 457.00 | 2 088.00 | | 231 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 750.00 | 378 277.00 | | 664 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 017.00 | 236 471.00 | | 195 017.00 |
EA Autres dettes | 43 465.00 | 36 065.00 | | 43 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 525.00 | 719 325.00 | | 1 163 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 351.00 | 1 471 840.00 | | 2 012 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 817.00 | 691 188.00 | | 1 143 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 119.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 443 962.00 | 98 569.00 | 5 542 531.00 | 5 443 962.00 |
FG Production vendue services | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 586.00 | 98 569.00 | 5 575 155.00 | 5 476 586.00 |
FM Production stockée | | | -164 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 18 304.00 | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 752.00 | 629.00 | | 123 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 752.00 | 65 629.00 | | 163 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 23 085.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 819.00 | 266 667.00 | | 55 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 969.00 | 289 752.00 | | 55 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 783.00 | -224 123.00 | | 107 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 555.00 | 66 350.00 | | 97 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 905.00 | 6 256 408.00 | | 5 671 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 413.00 | 6 089 962.00 | | 5 431 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 493.00 | 166 446.00 | | 240 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 713.00 | | 32 411.00 | 381 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 407 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 393 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 013.00 | | 32 011.00 | 368 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 080.00 | 42 773.00 | | 156 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 380.00 | 42 773.00 | | 152 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 667.00 | 55 819.00 | | 266 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 048.00 | | 39 373.00 | 59 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 715.00 | 55 819.00 | 39 373.00 | 325 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 750.00 | 664 750.00 | | 664 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
UX Autres créances clients | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 835.00 | 9 127.00 | 19 708.00 | 28 835.00 |
VI Groupe et associés | 229 369.00 | 229 369.00 | | 229 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 345.00 | 189 345.00 | | 189 345.00 |
VW T.V.A. | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 524.00 | 1 143 817.00 | 19 708.00 | 1 163 524.00 |