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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 629 597.00 | | 629 597.00 | 629 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 597.00 | | 629 597.00 | 629 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
110 Total général Actif | 656 705.00 | | 656 705.00 | 656 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 074.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 24 574.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 075.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 920.00 | 10 251.00 | | 2 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 920.00 | 27 325.00 | | 2 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 920.00 | -2 752.00 | | -2 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 13 152.00 | 9 423.00 | | 13 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 892.00 | 1 688.00 | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 964.00 | -13 862.00 | | -18 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 097.00 | | | 712 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 892.00 | | | 2 892.00 |