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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 505.00 | 6 114.00 | 2 391.00 | 8 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 16 804.00 | 10 214.00 | 27 018.00 |
040 Immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 237.00 | 22 918.00 | 196 319.00 | 219 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
072 Créances – Autres | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
084 Disponibilités | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
110 Total général Actif | 283 778.00 | 22 918.00 | 260 860.00 | 283 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 754.00 | 259 687.00 | | 267 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 575.00 | 2 954.00 | | 2 575.00 |
230 Autres produits | 6 111.00 | 6 688.00 | | 6 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 440.00 | 269 329.00 | | 276 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 864.00 | 81 313.00 | | 80 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -1 007.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 58 305.00 | 51 027.00 | | 58 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 895.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 077.00 | 82 711.00 | | 83 077.00 |
252 Charges sociales | 9 277.00 | 9 534.00 | | 9 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | 5 703.00 | | 4 423.00 |
262 Autres charges | 2 237.00 | 2 440.00 | | 2 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 170.00 | 234 615.00 | | 241 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 270.00 | 34 713.00 | | 35 270.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | 3 325.00 | | 2 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 136.00 | | 4 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 265.00 | 27 252.00 | | 28 265.00 |