| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 178.00 | 26 147.00 | 8 031.00 | 34 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 771.00 | 26 177.00 | 25 594.00 | 51 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 286.00 | 52 323.00 | 42 963.00 | 95 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 516.00 | | 3 308 516.00 | 3 308 516.00 |
BZ Autres créances | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CF Disponibilités | 527 350.00 | | 527 350.00 | 527 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 218.00 | | 3 886 218.00 | 3 886 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 369.00 | 52 323.00 | 4 156 046.00 | 4 208 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 931.00 | -690 080.00 | | -1 311 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252 455.00 | -621 851.00 | | -2 252 455.00 |
DL TOTAL (I) | -3 557 308.00 | -1 304 853.00 | | -3 557 308.00 |
DP Provisions pour risques | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 258.00 | 2 430 527.00 | | 2 482 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 995.00 | 1 368 749.00 | | 3 552 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 304.00 | 534 935.00 | | 667 304.00 |
EA Autres dettes | 560 432.00 | 488 735.00 | | 560 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 990.00 | 4 822 946.00 | | 7 262 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 046.00 | 3 518 093.00 | | 4 156 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 990.00 | 4 822 946.00 | | 7 262 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 482 258.00 | | | 2 482 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 392.00 | 1 341 805.00 | 3 553 198.00 | 2 211 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 392.00 | 1 341 805.00 | 3 553 198.00 | 2 211 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 499.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 243 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | 23.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 566.00 | 3 681.00 | | -8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 211.00 | 2 965 616.00 | | 3 563 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 666.00 | 3 587 467.00 | | 5 815 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252 455.00 | -621 851.00 | | -2 252 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 881.00 | | 20 405.00 | 74 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 698.00 | | 6 479.00 | 27 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | | 11 248.00 | 40 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 2 678.00 | 6 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 753.00 | 17 570.00 | | 34 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 766.00 | 9 381.00 | | 16 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 8 190.00 | | 17 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 995.00 | 3 552 995.00 | | 3 552 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 266.00 | 359 266.00 | | 359 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 432.00 | 560 432.00 | | 560 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 516.00 | | | 3 308 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VC Groupe et associés | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 258.00 | 2 482 258.00 | | 2 482 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 206.00 | 3 358 868.00 | 9 338.00 | 3 368 206.00 |
VW T.V.A. | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 990.00 | 7 262 990.00 | | 7 262 990.00 |