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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 682.00 | 177 689.00 | 189 993.00 | 367 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 228.00 | 339 495.00 | 738 733.00 | 1 078 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 333.00 | 521 060.00 | 947 273.00 | 1 468 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BT Marchandises | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 608.00 | 6 539.00 | 195 069.00 | 201 608.00 |
BZ Autres créances | 188 447.00 | | 188 447.00 | 188 447.00 |
CF Disponibilités | 216 052.00 | | 216 052.00 | 216 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 879.00 | 6 539.00 | 690 341.00 | 696 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 212.00 | 527 598.00 | 1 637 614.00 | 2 165 212.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 570.00 | | | 417 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 490 380.00 | | | 490 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 198.00 | | | 182 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 337.00 | | | 321 337.00 |
EA Autres dettes | 261 266.00 | | | 261 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 234.00 | | | 1 147 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 614.00 | | | 1 637 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 003.00 | | | 919 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
FG Production vendue services | 4 476 283.00 | | 4 476 283.00 | 4 476 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 335.00 | | 4 550 335.00 | 4 550 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 737.00 | | | 4 800 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 927.00 | | | 4 738 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 583.00 | | 291 749.00 | 1 176 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | 6 000.00 | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 767.00 | | 285 749.00 | 1 162 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 469.00 | 175 591.00 | | 345 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 593.00 | 175 591.00 | | 341 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | 2 498.00 | | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | 2 498.00 | | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | 2 498.00 | | 4 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 266.00 | 261 266.00 | | 261 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 193 761.00 | 193 761.00 | | 193 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 464.00 | 51 431.00 | 46 033.00 | 97 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 146.00 | 419 206.00 | 3 940.00 | 423 146.00 |
VW T.V.A. | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 036.00 | 919 003.00 | 46 033.00 | 965 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
ST Autres comptes | 607 709.00 | | | 607 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 895 371.00 | | | 895 371.00 |
YT Sous‐traitance | 207 544.00 | | | 207 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 417.00 | | | 600 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 689.00 | | | 475 689.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 253 828.00 | | | 2 253 828.00 |