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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 963.00 | 11 974.00 | 13 989.00 | 25 963.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 417.00 | 11 977.00 | 7 439.00 | 19 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 845.00 | 284 040.00 | 465 805.00 | 749 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 034.00 | 54 174.00 | 55 859.00 | 110 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 539.00 | 362 166.00 | 631 372.00 | 993 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 913.00 | 25 790.00 | 275 123.00 | 300 913.00 |
BN En cours de production de biens | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 012.00 | 23 864.00 | 159 147.00 | 183 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 010.00 | 1 009.00 | 804 001.00 | 805 010.00 |
BZ Autres créances | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CF Disponibilités | 326 113.00 | | 326 113.00 | 326 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 752.00 | 50 664.00 | 1 689 088.00 | 1 739 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 291.00 | 412 831.00 | 2 320 460.00 | 2 733 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 770.00 | 65 852.00 | | 141 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 361.00 | 225 917.00 | | 318 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 888.00 | 143 517.00 | | 285 888.00 |
DK Provisions réglementées | 147 333.00 | 65 764.00 | | 147 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 353.00 | 721 051.00 | | 1 113 353.00 |
DP Provisions pour risques | 11 731.00 | 24 397.00 | | 11 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 731.00 | 24 397.00 | | 11 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 516.00 | 184 643.00 | | 157 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 907.00 | 423 746.00 | | 269 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 324.00 | 159 506.00 | | 310 324.00 |
EA Autres dettes | 415 053.00 | 354 481.00 | | 415 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 375.00 | 1 122 399.00 | | 1 195 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 460.00 | 1 867 849.00 | | 2 320 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 159.00 | 1 122 399.00 | | 1 024 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
FD Production vendue biens | 2 750 039.00 | 269 133.00 | 3 019 172.00 | 2 750 039.00 |
FG Production vendue services | 218 286.00 | | 218 286.00 | 218 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 539.00 | 269 133.00 | 3 252 672.00 | 2 983 539.00 |
FM Production stockée | | | 14 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | 6 696.00 | | 7 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 645.00 | 15 532.00 | | 27 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 663.00 | 4 017.00 | | 40 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 623.00 | 75 215.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 932.00 | 94 766.00 | | 71 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 10 073.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | 650.00 | | 2 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 192.00 | 43 427.00 | | 85 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 190.00 | 54 150.00 | | 89 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 257.00 | 40 615.00 | | -17 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 413.00 | 42 738.00 | | 95 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 896.00 | 3 066 514.00 | | 3 360 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 535.00 | 2 840 596.00 | | 3 042 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 361.00 | 225 917.00 | | 318 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 229.00 | | 179 236.00 | 821 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 926.00 | 993 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 947 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 966.00 | | 14 996.00 | 30 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 263.00 | | 164 239.00 | 790 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 248.00 | 118 152.00 | 4 234.00 | 248 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 4 991.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 265.00 | 113 160.00 | 4 234.00 | 241 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 764.00 | 85 192.00 | 3 623.00 | 65 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 397.00 | | 12 666.00 | 24 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 447.00 | 17 207.00 | | 32 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 457.00 | 17 207.00 | | 33 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 619.00 | 102 400.00 | 16 290.00 | 123 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 207.00 | 12 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 192.00 | 3 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 907.00 | 269 907.00 | | 269 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 053.00 | 415 053.00 | | 415 053.00 |
UX Autres créances clients | 803 803.00 | 803 803.00 | | 803 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 843.00 | 28 201.00 | 115 116.00 | 156 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 323.00 | 908 323.00 | | 908 323.00 |
VW T.V.A. | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 800.00 | 1 024 159.00 | 115 116.00 | 1 152 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 240.00 | 38 596.00 | | 26 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 110.00 | 9 006.00 | | 16 110.00 |
ST Autres comptes | 389 322.00 | 414 228.00 | | 389 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543.00 | 1 960.00 | | 1 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 138.00 | 234 491.00 | | 251 138.00 |
YT Sous‐traitance | 292 365.00 | 167 399.00 | | 292 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 665.00 | 318 274.00 | | 202 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 648.00 | 20 746.00 | | 23 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 888.00 | 59 342.00 | | 49 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 741.00 | 487 253.00 | | 580 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 374.00 | 317 208.00 | | 306 374.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 007.00 | 910 869.00 | | 902 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |