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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 233.00 | | 246 233.00 | 246 233.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 474.00 | 62 718.00 | 4 756.00 | 67 474.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 556.00 | 66 518.00 | 251 038.00 | 317 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
060 Stock marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
084 Disponibilités | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
110 Total général Actif | 406 180.00 | 66 518.00 | 339 662.00 | 406 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 987.00 | 8 990.00 | | 8 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 513.00 | 274 938.00 | | 283 513.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 2 003.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 503.00 | 285 931.00 | | 293 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 982.00 | 1 950.00 | | 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | 2.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 574.00 | 79 225.00 | | 81 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 058.00 | 34.00 | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 50 191.00 | 46 103.00 | | 50 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 2 391.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 211.00 | 76 626.00 | | 85 211.00 |
252 Charges sociales | 22 767.00 | 16 081.00 | | 22 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 14 586.00 | | 4 176.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 715.00 | 236 998.00 | | 245 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 788.00 | 48 933.00 | | 47 788.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | 3 449.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | 5 034.00 | | 6 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 258.00 | 40 450.00 | | 38 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 395.00 | | | 318 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 839.00 | | | 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 412.00 | | | 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -412.00 | | | -412.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -412.00 | | | -412.00 |