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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 951.00 | 208 524.00 | 127 426.00 | 335 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 354.00 | 421 998.00 | 427 356.00 | 849 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 406 013.00 | 80 000.00 | 326 013.00 | 406 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878 686.00 | 194.00 | 2 878 492.00 | 2 878 686.00 |
CF Disponibilités | 3 676 063.00 | | 3 676 063.00 | 3 676 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 649.00 | 80 194.00 | 6 884 455.00 | 6 964 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 003.00 | 502 192.00 | 7 311 811.00 | 7 814 003.00 |
CU Autres participations | 499 930.00 | 200 000.00 | 299 930.00 | 499 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 638.00 | 1 363 638.00 | | 1 363 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 96 445.00 | | 102 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 400.00 | 1 832 460.00 | | 1 549 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280 644.00 | 123 095.00 | | 4 280 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 296 282.00 | 3 415 638.00 | | 7 296 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 897.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 11 941.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 529.00 | 12 839.00 | | 15 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 811.00 | 3 428 477.00 | | 7 311 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 098.00 | | 332 098.00 | 332 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 098.00 | | 332 098.00 | 332 098.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 462.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527 245.00 | | | 3 527 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527 245.00 | | | 3 527 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549 702.00 | 10 000.00 | | 1 549 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977 543.00 | -10 000.00 | | 1 977 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 549.00 | 33 682.00 | | 38 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 951.00 | 347 745.00 | | 6 418 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 307.00 | 224 650.00 | | 2 138 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 280 644.00 | 123 095.00 | | 4 280 644.00 |