| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 621.00 | 723.00 | 21 898.00 | 22 621.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 9 909.00 | 1 775.00 | 11 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 504.00 | 10 632.00 | 221 873.00 | 232 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 663.00 | 10 632.00 | 258 032.00 | 268 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 141.00 | 40 539.00 | | 31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | -9 398.00 | | 25 516.00 |
DL TOTAL (I) | 57 757.00 | 32 241.00 | | 57 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 528.00 | 72 081.00 | | 71 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 576.00 | 81 405.00 | | 85 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 2 063.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 179.00 | 49 388.00 | | 41 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 275.00 | 204 938.00 | | 200 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 032.00 | 237 179.00 | | 258 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 275.00 | 204 938.00 | | 200 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 043.00 | | 485 043.00 | 485 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 043.00 | | 485 043.00 | 485 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | 4 754.00 | | 2 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 710.00 | 38 597.00 | | 24 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | 1 145.00 | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 040.00 | 1 145.00 | | 31 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | -1 145.00 | | -6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 021.00 | 447 406.00 | | 512 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 505.00 | 456 804.00 | | 486 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 516.00 | -9 398.00 | | 25 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 772.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 784.00 | | 50 220.00 | 213 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 232 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 500.00 | | 22 621.00 | 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | | 27 599.00 | 15 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VI Groupe et associés | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 275.00 | 200 275.00 | | 200 275.00 |