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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 766.00 | 8 945.00 | 7 821.00 | 16 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 016.00 | 25 445.00 | 346 571.00 | 372 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 401.00 | | 156 401.00 | 156 401.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 327.00 | | 216 327.00 | 216 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 343.00 | 25 445.00 | 562 898.00 | 588 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 1 484.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 742.00 | 19 805.00 | | 35 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 496.00 | 20 202.00 | | 35 496.00 |
DL TOTAL (I) | 134 488.00 | 98 992.00 | | 134 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 784.00 | 217 733.00 | | 168 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | 6 755.00 | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 29 496.00 | | 23 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 483.00 | 172 027.00 | | 224 483.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 3 124.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 410.00 | 429 136.00 | | 428 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 898.00 | 528 128.00 | | 562 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 213.00 | 260 352.00 | | 306 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 138 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 58 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | 8 053.00 | | 9 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | 8 071.00 | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 299.00 | -3 071.00 | | -9 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 253.00 | 1 260 807.00 | | 1 201 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 757.00 | 1 240 605.00 | | 1 165 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 496.00 | 20 202.00 | | 35 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | 4 859.00 | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 825.00 | | 1 935.00 | 375 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 372 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 16 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | 1 935.00 | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 3 530.00 | 5 744.00 | 27 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | 3 530.00 | 5 744.00 | 11 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 483.00 | 224 483.00 | | 224 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 401.00 | 156 401.00 | | 156 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 784.00 | 46 587.00 | 122 197.00 | 168 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 329.00 | 165 579.00 | 3 750.00 | 169 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 410.00 | 306 213.00 | 122 197.00 | 428 410.00 |