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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 096.00 | 9 900.00 | 103 196.00 | 113 096.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 478.00 | 9 900.00 | 168 578.00 | 178 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 508.00 | 9 900.00 | 376 608.00 | 386 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 700.00 | 43 378.00 | | 71 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 193.00 | 58 323.00 | | 68 193.00 |
DL TOTAL (I) | 143 193.00 | 105 000.00 | | 143 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 513.00 | 65 070.00 | | 159 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 088.00 | 4 285.00 | | 52 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | 23 370.00 | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 414.00 | 92 725.00 | | 233 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 608.00 | 197 726.00 | | 376 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 391.00 | 41 213.00 | | 102 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 662.00 | 18 679.00 | | 20 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 951.00 | 169 662.00 | | 196 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 758.00 | 111 340.00 | | 128 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 193.00 | 58 323.00 | | 68 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 574.00 | | 108 456.00 | 99 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 108 410.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 46.00 | 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 513.00 | 28 490.00 | 98 678.00 | 159 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
VW T.V.A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 414.00 | 102 391.00 | 98 678.00 | 233 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 5 950.00 | 5 019.00 | | 5 950.00 |
YT Sous‐traitance | 99 663.00 | 75 004.00 | | 99 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | 433.00 | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 114.00 | 33 932.00 | | 35 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 090.00 | 14 458.00 | | 17 090.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 658.00 | 80 023.00 | | 105 658.00 |