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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 241.00 | | 138 241.00 | 138 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 725.00 | | 202 725.00 | 202 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | 2 990.00 | 598.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730.00 | 2 990.00 | 1 740.00 | 4 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 455.00 | 2 990.00 | 204 465.00 | 207 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
CU Autres participations | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586.00 | -11 788.00 | | -4 586.00 |
DL TOTAL (I) | -3 586.00 | -10 788.00 | | -3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 768.00 | 208 581.00 | | 205 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 051.00 | 212 064.00 | | 208 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 465.00 | 201 276.00 | | 204 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036.00 | 2 470.00 | | 2 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622.00 | 14 259.00 | | 6 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 586.00 | -11 788.00 | | -4 586.00 |