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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 354.00 | 5 661.00 | 693.00 | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 4 918.00 | 7 777.00 | 12 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 260.00 | 10 578.00 | 8 682.00 | 19 260.00 |
BT Marchandises | 512 627.00 | | 512 627.00 | 512 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 698 406.00 | | 8 698 406.00 | 8 698 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453 676.00 | | 9 453 676.00 | 9 453 676.00 |
BZ Autres créances | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CF Disponibilités | 422 156.00 | | 422 156.00 | 422 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 339.00 | | 537 339.00 | 537 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 711 659.00 | | 19 711 659.00 | 19 711 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 730 920.00 | 10 578.00 | 19 720 341.00 | 19 730 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 931.00 | 3 802.00 | | 7 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 401.00 | 184 129.00 | | 432 401.00 |
DL TOTAL (I) | 445 833.00 | 193 431.00 | | 445 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 854 599.00 | 4 851 734.00 | | 10 854 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 844.00 | 2 363 398.00 | | 8 240 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 152.00 | 52 150.00 | | 166 152.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 697.00 | 12 345.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 274 509.00 | 7 280 591.00 | | 19 274 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 720 341.00 | 7 474 022.00 | | 19 720 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 090 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 701 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 791 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 859 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 733 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | -86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 249 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 13.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 13.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 1 487.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 874.00 | 85 845.00 | | 175 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 860 155.00 | 8 022 107.00 | | 19 860 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 427 754.00 | 7 837 978.00 | | 19 427 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 401.00 | 184 129.00 | | 432 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | 3 222.00 | | 7 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 510.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 2 712.00 | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240 844.00 | 8 240 844.00 | | 8 240 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 9 453 676.00 | 9 453 676.00 | | 9 453 676.00 |
VB T. V. A. | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 339.00 | 537 339.00 | | 537 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 682.00 | 10 078 470.00 | 212.00 | 10 078 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 910.00 | 8 419 910.00 | | 8 419 910.00 |