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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BZ Autres créances | 6 813 764.00 | | 6 813 764.00 | 6 813 764.00 |
CF Disponibilités | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 430.00 | | 6 990 430.00 | 6 990 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 430.00 | | 7 477 430.00 | 7 477 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 813 764.00 | | | 6 813 764.00 |
CU Autres participations | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 559 462.00 | 542 605.00 | | 559 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | 16 858.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 141.00 | 1 109 462.00 | | 1 124 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 939.00 | 7 210 708.00 | | 6 347 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 674.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 4 415.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 289.00 | 7 217 797.00 | | 6 353 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 430.00 | 8 327 260.00 | | 7 477 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 053.00 | 607 089.00 | | 438 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 975.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 717.00 | 89 737.00 | | 159 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 038.00 | 72 880.00 | | 145 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 679.00 | 16 858.00 | | 14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 005 939.00 | 90 703.00 | | 6 005 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813 764.00 | | 6 813 764.00 | 6 813 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 764.00 | | 6 813 764.00 | 6 813 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 289.00 | 438 053.00 | | 6 353 289.00 |