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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 330 000.00 | 309 546.00 | 20 454.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 394.00 | 114 394.00 | | 114 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 328.00 | 77 064.00 | 22 263.00 | 99 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 722.00 | 501 005.00 | 42 717.00 | 543 722.00 |
BZ Autres créances | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 924.00 | 501 005.00 | 101 919.00 | 602 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 126.00 | -120 857.00 | | -78 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 031.00 | 42 730.00 | | -31 031.00 |
DL TOTAL (I) | -99 157.00 | -68 126.00 | | -99 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 120.00 | 124 377.00 | | 114 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 295.00 | 122 190.00 | | 65 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562.00 | 28 871.00 | | 21 562.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 077.00 | 275 915.00 | | 201 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 919.00 | 207 788.00 | | 101 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 555.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 111.00 | 368 215.00 | | 242 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 142.00 | 325 485.00 | | 273 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 031.00 | 42 730.00 | | -31 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 158.00 | | 8 564.00 | 535 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 158.00 | | 8 564.00 | 535 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 450.00 | 48 555.00 | | 452 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 450.00 | 48 555.00 | | 452 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 120.00 | 114 120.00 | | 114 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VC Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |