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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 3 504.00 | 537.00 | 4 041.00 |
040 Immobilisations financières | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 671.00 | 12 452.00 | 136 219.00 | 148 671.00 |
060 Stock marchandises | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
110 Total général Actif | 197 852.00 | 12 452.00 | 185 400.00 | 197 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 163.00 | 174 698.00 | | 171 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 672.00 | 174 705.00 | | 175 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 316.00 | 66 995.00 | | 78 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | 3 537.00 | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 71 286.00 | 83 275.00 | | 71 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 1 694.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 652.00 | 15 169.00 | | 16 652.00 |
252 Charges sociales | 1 529.00 | 2 191.00 | | 1 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 469.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 916.00 | 173 330.00 | | 170 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 756.00 | 1 376.00 | | 4 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 756.00 | 1 305.00 | | 4 756.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |