| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 690.00 | 2 310.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 1 690.00 | 2 310.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
072 Créances – Autres | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
084 Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 511.00 | 140 625.00 | 15 887.00 | 156 511.00 |
110 Total général Actif | 160 511.00 | 142 315.00 | 18 196.00 | 160 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 928.00 | 98 203.00 | | 98 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 827.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 2 545.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 988.00 | 103 575.00 | | 98 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 657.00 | 39 148.00 | | 42 657.00 |
242 Autres charges externes. | 46 866.00 | 33 074.00 | | 46 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 292.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 383.00 | 18 639.00 | | 12 383.00 |
252 Charges sociales | 3 350.00 | 10 153.00 | | 3 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 690.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 1 210.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 250.00 | 104 207.00 | | 107 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 262.00 | -631.00 | | -8 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 636.00 | 1 181.00 | | 4 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 544.00 | -1 812.00 | | -6 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 664.00 | | | 9 664.00 |