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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 280.00 | | 2 523 280.00 | 2 523 280.00 |
BZ Autres créances | 687 708.00 | | 687 708.00 | 687 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 602.00 | 2 989.00 | 382 613.00 | 385 602.00 |
CF Disponibilités | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 016.00 | 2 989.00 | 1 151 027.00 | 1 154 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 296.00 | 2 989.00 | 3 674 307.00 | 3 677 296.00 |
CU Autres participations | 2 394 980.00 | | 2 394 980.00 | 2 394 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 975 000.00 | 1 014 000.00 | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 608.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 303.00 | -39 028.00 | | 181 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 283.00 | 3 406 980.00 | | 3 588 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 067.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 710.00 | 89 115.00 | | 82 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 025.00 | 92 182.00 | | 86 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 307.00 | 3 499 162.00 | | 3 674 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 025.00 | 92 182.00 | | 86 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 780.00 | | 78 500.00 | 2 444 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | 78 500.00 | 49 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 980.00 | | | 2 394 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 573.00 | 2 989.00 | 29 573.00 | 29 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 573.00 | 2 989.00 | 29 573.00 | 29 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 573.00 | 2 989.00 | 29 573.00 | 29 573.00 |
UG ‐ Financières | | 2 989.00 | 29 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 685 763.00 | 685 763.00 | | 685 763.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 708.00 | 687 708.00 | | 687 708.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |