| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 085.00 | 3 810.00 | 100 274.00 | 104 085.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
AN Terrains | 4 091 492.00 | 990 599.00 | 3 100 893.00 | 4 091 492.00 |
AP Constructions | 9 353 554.00 | 2 091 159.00 | 7 262 394.00 | 9 353 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 247.00 | 786 886.00 | 474 361.00 | 1 261 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 145.00 | 294 619.00 | 79 526.00 | 374 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 828.00 | | 441 828.00 | 441 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 698 924.00 | 4 212 581.00 | 11 486 342.00 | 15 698 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BN En cours de production de biens | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 072 304.00 | 712 097.00 | 5 360 207.00 | 6 072 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | 963.00 | 6 070.00 | 7 034.00 |
BZ Autres créances | 1 112 540.00 | 965 533.00 | 147 007.00 | 1 112 540.00 |
CF Disponibilités | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 849.00 | 1 678 594.00 | 6 121 254.00 | 7 799 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 498 773.00 | 5 891 176.00 | 17 607 597.00 | 23 498 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800 000.00 | 26 800 000.00 | | 26 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 249 433.00 | -8 849 474.00 | | -10 249 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912 047.00 | -1 399 960.00 | | -1 912 047.00 |
DL TOTAL (I) | 14 638 518.00 | 16 550 566.00 | | 14 638 518.00 |
DP Provisions pour risques | 87 006.00 | 100 691.00 | | 87 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 006.00 | 100 691.00 | | 87 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 261.00 | 1 048 207.00 | | 1 249 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 000.00 | 11.00 | | 648 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 095.00 | 407 350.00 | | 397 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 280.00 | 284 682.00 | | 299 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 131.00 | 186 616.00 | | 234 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | 3 463.00 | | 10 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 073.00 | 1 930 328.00 | | 2 882 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 607 597.00 | 18 581 585.00 | | 17 607 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 797.00 | 1 498 483.00 | | 2 376 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 008 431.00 | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
FD Production vendue biens | 1 098 264.00 | | 1 098 264.00 | 1 098 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 710.00 | | 1 098 710.00 | 1 098 710.00 |
FM Production stockée | | | 992 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 495.00 | 13 758.00 | | 30 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 26 826.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 745.00 | 40 584.00 | | 44 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 2 283.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 14 459.00 | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 866.00 | | | 900 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 285.00 | 16 742.00 | | 902 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 540.00 | 23 841.00 | | -857 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 986.00 | 1 604 396.00 | | 2 450 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 034.00 | 3 004 356.00 | | 4 363 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912 048.00 | -1 399 960.00 | | -1 912 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 435 141.00 | | 284 380.00 | 15 435 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 596.00 | 15 698 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 596.00 | 15 522 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 016.00 | | 575.00 | 169 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 259 060.00 | | 283 805.00 | 15 259 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 232.00 | 466 788.00 | 20 037.00 | 2 858 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 852.00 | 1 464.00 | | 47 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 379.00 | 465 323.00 | 20 037.00 | 2 810 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 691.00 | | 13 685.00 | 100 691.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 802.00 | 900 000.00 | 2 203.00 | 9 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 117.00 | 122 432.00 | 140 451.00 | 730 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | 370.00 | 1 561.00 | 2 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 965 533.00 | | | 965 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 607.00 | 1 022 802.00 | 144 216.00 | 1 707 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 298.00 | 1 022 802.00 | 157 901.00 | 1 808 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 802.00 | 157 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 261.00 | 1 141 081.00 | 108 180.00 | 1 249 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 281.00 | 299 281.00 | | 299 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 300.00 | 933 300.00 | | 933 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 784.00 | 221 251.00 | 965 534.00 | 1 186 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 534.00 | 221 251.00 | 966 284.00 | 1 187 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 978.00 | 2 376 797.00 | 108 180.00 | 2 484 978.00 |