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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 1 908.00 | 1 237.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 465.00 | 35 397.00 | 21 067.00 | 56 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 602.00 | 53 160.00 | 4 442.00 | 57 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 043.00 | 90 465.00 | 115 578.00 | 206 043.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 975.00 | | 1 099 975.00 | 1 099 975.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CF Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 483.00 | | 1 159 483.00 | 1 159 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 526.00 | 90 465.00 | 1 275 061.00 | 1 365 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610.00 | 3 500.00 | | 3 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 550.00 | 308 927.00 | | 392 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 488.00 | 118 623.00 | | 120 488.00 |
DL TOTAL (I) | 552 038.00 | 431 550.00 | | 552 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 760.00 | 200 602.00 | | 198 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 113.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 31 842.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 384.00 | 436 392.00 | | 486 384.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 023.00 | 668 948.00 | | 723 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 061.00 | 1 100 498.00 | | 1 275 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 034.00 | 505 565.00 | | 646 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 440 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 476 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 9 700.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 15 543.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 445.00 | 197.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 785.00 | 15 741.00 | | 8 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 258.00 | -6 041.00 | | -7 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 086.00 | 38 945.00 | | 42 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 216.00 | 2 139 049.00 | | 2 478 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 728.00 | 2 020 426.00 | | 2 357 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 488.00 | 118 623.00 | | 120 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 122.00 | | 81 431.00 | 182 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 510.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 510.00 | 206 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 005.00 | | 26 802.00 | 63 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 592.00 | | 19 474.00 | 94 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | 35 155.00 | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 614.00 | 13 851.00 | | 76 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 403.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | 13 448.00 | | 75 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 384.00 | 486 384.00 | | 486 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 975.00 | 1 099 975.00 | | 1 099 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 383.00 | 36 395.00 | 76 989.00 | 113 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 202.00 | 1 153 202.00 | 2 000.00 | 1 155 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 023.00 | 646 034.00 | 76 989.00 | 723 023.00 |