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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 859.00 | 22 507.00 | 1 351.00 | 23 859.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 867.00 | 24 065.00 | 1 801.00 | 25 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
110 Total général Actif | 64 072.00 | 24 065.00 | 40 007.00 | 64 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -665.00 | | | -665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
252 Charges sociales | 112.00 | | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 049.00 | | | 7 049.00 |