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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 9 550.00 | 433.00 | 9 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 405.00 | 13 941.00 | 10 464.00 | 24 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | 3 332.00 | 4 648.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 287.00 | 3 332.00 | 14 955.00 | 18 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 692.00 | 17 273.00 | 25 419.00 | 42 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | -19 810.00 | 4 547.00 | | -19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 575.00 | -24 357.00 | | -11 575.00 |
DL TOTAL (I) | -27 658.00 | -16 083.00 | | -27 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 623.00 | 16 711.00 | | 19 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 8 496.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 4 120.00 | | 2 576.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 791.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 772.00 | 10 236.00 | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 077.00 | 40 353.00 | | 53 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 419.00 | 24 270.00 | | 25 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 077.00 | 40 353.00 | | 53 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 289.00 | 8 289.00 | |
FG Production vendue services | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 105.00 | 8 289.00 | 84 394.00 | 76 105.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 112.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 140.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 140.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 9 972.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 406.00 | 86 882.00 | | 87 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 981.00 | 111 240.00 | | 98 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 575.00 | -24 357.00 | | -11 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 24 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 9 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 891.00 | 2 086.00 | 2 035.00 | 13 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 2 086.00 | 2 035.00 | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |