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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
AP Constructions | 110 147.00 | 21 618.00 | 88 528.00 | 110 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 392.00 | 2 034 430.00 | 867 962.00 | 2 902 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 266.00 | 18 844.00 | 2 422.00 | 21 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 576 077.00 | | 8 576 077.00 | 8 576 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 264 832.00 | 2 228 845.00 | 14 035 987.00 | 16 264 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 417.00 | | 433 417.00 | 433 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 592.00 | | 252 592.00 | 252 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 754.00 | | 426 754.00 | 426 754.00 |
BZ Autres créances | 2 461 859.00 | | 2 461 859.00 | 2 461 859.00 |
CF Disponibilités | 168 756.00 | | 168 756.00 | 168 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 224.00 | | 3 759 224.00 | 3 759 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 024 057.00 | 2 228 845.00 | 17 795 212.00 | 20 024 057.00 |
CU Autres participations | 4 500 998.00 | | 4 500 998.00 | 4 500 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 754 804.00 | 6 754 804.00 | | 6 754 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 260.00 | 833 501.00 | | 1 104 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 330.00 | 270 759.00 | | 398 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 394.00 | 7 884 064.00 | | 8 682 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 145.00 | 3 139 464.00 | | 6 756 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 379.00 | 481 696.00 | | 1 660 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 734.00 | 362 314.00 | | 389 734.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 249 302.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 340.00 | 264 446.00 | | 306 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 112 818.00 | 4 497 559.00 | | 9 112 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 795 212.00 | 12 381 623.00 | | 17 795 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 112 818.00 | 4 497 559.00 | | 9 112 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 756 145.00 | | | 6 756 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
FD Production vendue biens | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
FG Production vendue services | 4 405 713.00 | | 4 405 713.00 | 4 405 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 114.00 | | 4 566 114.00 | 4 566 114.00 |
FM Production stockée | | | 8 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 995.00 | | | 294 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 778.00 | | | 297 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 206.00 | -286 334.00 | | -258 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 424.00 | 4 022 133.00 | | 5 023 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 094.00 | 3 751 373.00 | | 4 625 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 330.00 | 270 759.00 | | 398 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257 415.00 | | 4 302 412.00 | 12 257 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 995.00 | 16 264 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 995.00 | 11 609 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602 465.00 | | 4 302 412.00 | 7 602 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 998.00 | | | 4 500 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 412.00 | 188 433.00 | | 2 040 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 459.00 | 188 433.00 | | 1 886 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 379.00 | 1 660 379.00 | | 1 660 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 340.00 | 306 340.00 | | 306 340.00 |
UX Autres créances clients | 426 754.00 | 426 754.00 | | 426 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 1 153 885.00 | 1 153 885.00 | | 1 153 885.00 |
VC Groupe et associés | 205 941.00 | 205 941.00 | | 205 941.00 |
VI Groupe et associés | 6 756 145.00 | 6 756 145.00 | | 6 756 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025 377.00 | 1 025 377.00 | | 1 025 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 405.00 | 2 904 405.00 | | 2 904 405.00 |
VW T.V.A. | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 818.00 | 9 112 818.00 | | 9 112 818.00 |