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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 21 433.00 | 5 849.00 | 27 283.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 358.00 | 21 433.00 | 27 924.00 | 49 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
084 Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
110 Total général Actif | 120 119.00 | 21 433.00 | 98 686.00 | 120 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 958.00 | 183 271.00 | | 147 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 698.00 | 1 619.00 | | 17 698.00 |
230 Autres produits | 10 203.00 | 2 299.00 | | 10 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 859.00 | 187 189.00 | | 175 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 446.00 | 57 250.00 | | 40 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | -720.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 40 534.00 | 48 833.00 | | 40 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 4 263.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 165.00 | 46 443.00 | | 48 165.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | 18 810.00 | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 632.00 | | 1 743.00 |
262 Autres charges | -66.00 | 324.00 | | -66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 032.00 | 175 834.00 | | 146 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 827.00 | 11 355.00 | | 29 827.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 560.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 700.00 | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 666.00 | 9 049.00 | | 27 666.00 |