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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 858.00 | 5 238.00 | 28 620.00 | 33 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 707.00 | 5 238.00 | 188 469.00 | 193 707.00 |
BZ Autres créances | 5 643 995.00 | | 5 643 995.00 | 5 643 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 502 563.00 | | 502 563.00 | 502 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 890.00 | | 6 746 890.00 | 6 746 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 598.00 | 5 238.00 | 6 935 359.00 | 6 940 598.00 |
CU Autres participations | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 613 665.00 | 3 613 665.00 | | 3 613 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 712.00 | 14 462.00 | | 15 712.00 |
DH Report à nouveau | 2 189 994.00 | 1 997 957.00 | | 2 189 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 618.00 | 193 287.00 | | 964 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142.00 | 1 582.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 636.00 | 5 822 457.00 | | 6 786 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 283.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 7 242.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 433.00 | 34 700.00 | | 146 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 724.00 | 44 225.00 | | 148 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 359.00 | 5 866 682.00 | | 6 935 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 107.00 | | 53 200.00 | 155 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 159 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 193 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 249.00 | | 53 200.00 | 121 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 2 336.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 2 336.00 | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 641 913.00 | 5 641 913.00 | | 5 641 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644 327.00 | 5 644 327.00 | | 5 644 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |