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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 206.00 | 40 000.00 | 614 206.00 | 654 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 037.00 | 40 000.00 | 625 037.00 | 665 037.00 |
CU Autres participations | 649 986.00 | 40 000.00 | 609 986.00 | 649 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 991.00 | -11 969.00 | | -75 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 586.00 | -64 022.00 | | -34 586.00 |
DL TOTAL (I) | 515 423.00 | 550 009.00 | | 515 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 552.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 474.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 108 760.00 | 129 545.00 | | 108 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 614.00 | 141 572.00 | | 109 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 037.00 | 691 581.00 | | 625 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 175 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 175 000.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 178 587.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 586.00 | 242 609.00 | | 72 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 586.00 | -64 022.00 | | -34 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 967.00 | 4 747.00 | 4 220.00 | 8 967.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |