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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 398.00 | | 1 389 398.00 | 1 389 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 853.00 | | 1 404 853.00 | 1 404 853.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 355.00 | | 1 469 355.00 | 1 469 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389 398.00 | | | 1 389 398.00 |
CU Autres participations | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 889.00 | | | 1 460 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 529.00 | | | 1 463 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 355.00 | | | 1 469 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 529.00 | | | 1 463 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 848.00 | | 242 404.00 | 1 168 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 399.00 | 1 404 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 1 404 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 848.00 | | 242 404.00 | 1 168 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 398.00 | 1 389 398.00 | | 1 389 398.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 889.00 | 1 460 889.00 | | 1 460 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 411.00 | 1 389 411.00 | | 1 389 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 529.00 | 1 463 529.00 | | 1 463 529.00 |