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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 279.00 | 23 976.00 | 41 303.00 | 65 279.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 979.00 | 23 976.00 | 100 003.00 | 123 979.00 |
060 Stock marchandises | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
072 Créances – Autres | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
084 Disponibilités | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 391.00 | | 269 391.00 | 269 391.00 |
110 Total général Actif | 393 370.00 | 23 976.00 | 369 394.00 | 393 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 378 399.00 | | | 378 399.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 752 462.00 | | | 752 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 489.00 | | | 755 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 323.00 | | | 569 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 808.00 | | | -20 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
242 Autres charges externes. | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
252 Charges sociales | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 754.00 | | | 732 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |