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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 36 797.00 | 37 353.00 | | 36 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | -556.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 73 912.00 | 69 368.00 | | 73 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 223.00 | 39 036.00 | | 24 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547.00 | 24 409.00 | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 655.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 2 503.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 998.00 | 66 602.00 | | 48 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 910.00 | 135 971.00 | | 122 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 981.00 | 18 021.00 | | 39 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115.00 | 9 469.00 | | 14 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572.00 | 10 025.00 | | 9 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543.00 | -556.00 | | 4 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 172.00 | 15 156.00 | 9 017.00 | 24 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 671.00 | 22 353.00 | 318.00 | 22 671.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 998.00 | 39 981.00 | 9 017.00 | 48 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 373.00 | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | 80.00 | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | 3 120.00 | | 2 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 922.00 | 3 796.00 | | 3 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 400.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | 1 773.00 | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | 563.00 | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 805.00 | 6 996.00 | | 7 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |