| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178 000.00 | 28 000.00 | 150 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 641.00 | 22 632.00 | 8 009.00 | 30 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 641.00 | 50 632.00 | 158 009.00 | 208 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
110 Total général Actif | 245 840.00 | 50 632.00 | 195 208.00 | 245 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 336.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 641.00 | | | 208 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 869.00 | | | 4 869.00 |