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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 8 145.00 | 770.00 | 8 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 984.00 | 8 145.00 | 50 839.00 | 58 984.00 |
060 Stock marchandises | 67 800.00 | 35 990.00 | 31 810.00 | 67 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 192.00 | 35 990.00 | 41 202.00 | 77 192.00 |
110 Total général Actif | 136 176.00 | 44 135.00 | 92 041.00 | 136 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
252 Charges sociales | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 485.00 | | | 485.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 505.00 | | | 35 505.00 |