| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 592.00 | 144 134.00 | 21 458.00 | 165 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 946.00 | 94 362.00 | 6 583.00 | 100 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 992.00 | 208 292.00 | 37 700.00 | 245 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 365.00 | 449 075.00 | 127 291.00 | 576 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 317.00 | | 301 317.00 | 301 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 629.00 | | 149 629.00 | 149 629.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 462.00 | | 590 462.00 | 590 462.00 |
CF Disponibilités | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 977.00 | | 1 134 977.00 | 1 134 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 343.00 | 449 075.00 | 1 262 268.00 | 1 711 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 864 158.00 | 788 652.00 | | 864 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 814.00 | 175 506.00 | | 158 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 972.00 | 997 158.00 | | 1 055 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | 106 882.00 | | 102 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 848.00 | 88 017.00 | | 76 848.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 14 963.00 | | 13 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 281.00 | 13 168.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 296.00 | 223 030.00 | | 206 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 268.00 | 1 220 187.00 | | 1 262 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 233.00 | | 133.00 | 576 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 428.00 | | | 229 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 805.00 | | 133.00 | 346 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 196.00 | 71 879.00 | | 377 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 173.00 | 35 248.00 | | 111 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 023.00 | 36 631.00 | | 266 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VB T. V. A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
VW T.V.A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 296.00 | 206 296.00 | | 206 296.00 |