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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
AP Constructions | 70 576.00 | 7 496.00 | 63 080.00 | 70 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 011.00 | 67 743.00 | 15 268.00 | 83 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 183.00 | 61 619.00 | 39 564.00 | 101 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 291.00 | 138 948.00 | 177 343.00 | 316 291.00 |
BT Marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 307 105.00 | | 307 105.00 | 307 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 506.00 | | 333 506.00 | 333 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 797.00 | 138 948.00 | 510 850.00 | 649 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DG Autres réserves | 153 607.00 | 111 107.00 | | 153 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 663.00 | 67 501.00 | | 113 663.00 |
DL TOTAL (I) | 461 591.00 | 372 927.00 | | 461 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 911.00 | 30 734.00 | | 16 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 67 884.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 4 017.00 | | 14 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 771.00 | 41 434.00 | | 12 771.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 259.00 | 144 069.00 | | 49 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 850.00 | 516 997.00 | | 510 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 306.00 | | 50 317.00 | 280 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 332.00 | 316 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 332.00 | 254 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 784.00 | | 50 317.00 | 214 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 777.00 | 22 677.00 | 9 506.00 | 125 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 687.00 | 22 677.00 | 9 506.00 | 123 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 842.00 | 13 853.00 | 31 989.00 | 45 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 190.00 | 46 201.00 | 31 989.00 | 78 190.00 |