| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 088.00 | 486.00 | 1 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 074.00 | 21 654.00 | 24 420.00 | 46 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 566.00 | 21 111.00 | 42 454.00 | 63 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 407.00 | 43 854.00 | 154 552.00 | 198 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
BN En cours de production de biens | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 485.00 | | 472 485.00 | 472 485.00 |
BZ Autres créances | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
CF Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 608.00 | | 961 608.00 | 961 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 015.00 | 43 854.00 | 1 116 160.00 | 1 160 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 083.00 | 14 899.00 | | 19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 218.00 | 4 183.00 | | 25 218.00 |
DL TOTAL (I) | 77 301.00 | 52 083.00 | | 77 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 521.00 | 289 393.00 | | 168 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 182.00 | 517 823.00 | | 524 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 058.00 | 318 366.00 | | 259 058.00 |
EA Autres dettes | 87 095.00 | 24 269.00 | | 87 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 858.00 | 1 149 852.00 | | 1 038 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 160.00 | 1 201 935.00 | | 1 116 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 858.00 | 1 149 852.00 | | 1 038 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 536.00 | | 307 594.00 | 189 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 103.00 | 87 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 722.00 | 198 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 619.00 | 109 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | 515.00 | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 459.00 | | 27 802.00 | 100 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 017.00 | | 279 277.00 | 88 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 549.00 | 19 537.00 | 12 231.00 | 36 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 132.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 591.00 | 19 406.00 | 12 231.00 | 35 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 183.00 | 524 183.00 | | 524 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
UX Autres créances clients | 472 486.00 | | | 472 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 240.00 | 625 240.00 | | 625 240.00 |
VW T.V.A. | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 858.00 | 1 038 858.00 | | 1 038 858.00 |