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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 27 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 597 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 064 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 799 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 135 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 739 000.00 | -1 129 000.00 | | -4 739 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 775 000.00 | -3 610 000.00 | | -4 775 000.00 |
DL TOTAL (I) | -8 642 000.00 | -3 867 000.00 | | -8 642 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 000.00 | 202 000.00 | | 1 724 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 000.00 | 5 637 000.00 | | 8 905 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 000.00 | 2 455 000.00 | | 1 740 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 000.00 | 221 000.00 | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 777 000.00 | 8 672 000.00 | | 12 777 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 000.00 | 4 805 000.00 | | 4 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 000.00 | |
FM Production stockée | | | -336 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 981 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 645 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 645 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -806 000.00 | -989 000.00 | | -806 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 000.00 | 2 424 000.00 | | 403 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 000.00 | 6 033 000.00 | | 5 178 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 775 000.00 | -3 610 000.00 | | -4 775 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 000.00 | | 126 000.00 | 591 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 702 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 334 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 000.00 | | 3 000.00 | 343 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | 122 000.00 | 118 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 000.00 | 52 000.00 | 16 000.00 | 330 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 99 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 000.00 | 47 000.00 | 12 000.00 | 231 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 905 000.00 | 8 905 000.00 | | 8 905 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 000.00 | 88 000.00 | 1 636 000.00 | 1 724 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 000.00 | 8 993 000.00 | 1 636 000.00 | 10 629 000.00 |