| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 13 360.00 | 6 108.00 | 19 468.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 558.00 | 13 360.00 | 14 198.00 | 27 558.00 |
060 Stock marchandises | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
072 Créances – Autres | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
084 Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
110 Total général Actif | 116 363.00 | 13 360.00 | 103 003.00 | 116 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 867.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 345.00 | 275 743.00 | | 197 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 50.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 933.00 | 276 627.00 | | 200 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 994.00 | 148 293.00 | | 82 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 454.00 | -17 295.00 | | 10 454.00 |
242 Autres charges externes. | 49 522.00 | 48 538.00 | | 49 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 5 529.00 | | 5 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 833.00 | 30 729.00 | | 26 833.00 |
252 Charges sociales | 6 545.00 | 10 825.00 | | 6 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | 4 210.00 | | 2 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 827.00 | 230 830.00 | | 190 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 106.00 | 45 797.00 | | 10 106.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 55.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 7 663.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 778.00 | 38 189.00 | | 7 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |