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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 657.00 | 30 426.00 | 14 231.00 | 44 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 773.00 | 6 878.00 | 11 895.00 | 18 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 480.00 | 37 304.00 | 47 176.00 | 84 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | 2 631.00 | 6 759.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 471.00 | 2 631.00 | 24 839.00 | 27 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 950.00 | 39 935.00 | 72 016.00 | 111 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 209.00 | -13 707.00 | | -5 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 064.00 | 8 498.00 | | -2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727.00 | 9 791.00 | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 960.00 | 39 571.00 | | 34 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 443.00 | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 12 589.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 007.00 | 17 271.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 289.00 | 69 874.00 | | 64 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 016.00 | 79 665.00 | | 72 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 289.00 | 69 874.00 | | 64 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 292.00 | | 192 292.00 | 192 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 292.00 | | 192 292.00 | 192 292.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 314.00 | 162 467.00 | | 192 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 378.00 | 153 969.00 | | 194 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 064.00 | 8 498.00 | | -2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 480.00 | | 10 000.00 | 74 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 430.00 | | 10 000.00 | 53 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568.00 | 14 736.00 | | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 14 736.00 | | 22 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 399.00 | 1 399.00 | 12 000.00 | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 900.00 | 13 850.00 | 33 050.00 | 46 900.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |