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Acceuil > LISTE DES BILANS : CCTAO

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-05-03 Public 2016-12-31 Complete
2020-09-24 Public 2019-12-31 Complete
DénominationCCTAO
Siren792624173
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt12220
Numéro de Gestion2013B01660
Code Activité7120A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/05/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78700 Conflans-Sainte-Honorine
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 44 657.00 30 426.00 14 231.00 44 657.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 773.00 6 878.00 11 895.00 18 773.00
BH Autres immobilisations financières 21 050.00 21 050.00 21 050.00
BJ TOTAL (I) 84 480.00 37 304.00 47 176.00 84 480.00
BL Matières premières, approvisionnements 688.00 688.00 688.00
BX Clients et comptes rattachés 9 390.00 2 631.00 6 759.00 9 390.00
BZ Autres créances 16 460.00 16 460.00 16 460.00
CF Disponibilités 933.00 933.00 933.00
CJ TOTAL (II) 27 471.00 2 631.00 24 839.00 27 471.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 111 950.00 39 935.00 72 016.00 111 950.00
CP Parts à moins d’un an 21 050.00 21 050.00
CR Parts à plus d’un an 12 000.00 12 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DH Report à nouveau -5 209.00 -13 707.00 -5 209.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 064.00 8 498.00 -2 064.00
DL TOTAL (I) 7 727.00 9 791.00 7 727.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 960.00 39 571.00 34 960.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 339.00 443.00 5 339.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 983.00 12 589.00 5 983.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 007.00 17 271.00 18 007.00
EC TOTAL (IV) 64 289.00 69 874.00 64 289.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 72 016.00 79 665.00 72 016.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 64 289.00 69 874.00 64 289.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 703.00 4 703.00
EI Dont emprunts participatifs 5 339.00 5 339.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 192 292.00 192 292.00 192 292.00
FJ Chiffres d’affaires nets 192 292.00 192 292.00 192 292.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 192 314.00
FT Variation de stock (marchandises)
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1.00
FW Autres achats et charges externes 96 264.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 860.00
FY Salaires et traitements 61 349.00
FZ Charges sociales 14 655.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 736.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 631.00
GE Autres charges 13.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 193 508.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 194.00
GR Intérêts et charges assimilées 870.00
GU Total des charges financières (VI) 870.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -870.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 664.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 413.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 413.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -413.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 192 314.00 162 467.00 192 314.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 194 378.00 153 969.00 194 378.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 064.00 8 498.00 -2 064.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 74 480.00 10 000.00 74 480.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 21 050.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 84 480.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 63 430.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 53 430.00 10 000.00 53 430.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 050.00 21 050.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 568.00 14 736.00 22 568.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22 568.00 14 736.00 22 568.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 2 631.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 631.00
7C TOTAL GENERAL 2 631.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 631.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 983.00 5 983.00 5 983.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 074.00 2 074.00 2 074.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 593.00 7 593.00 7 593.00
UT Autres immobilisations financières 21 050.00 21 050.00 21 050.00
UX Autres créances clients 6 233.00 6 233.00 6 233.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 157.00 3 157.00 3 157.00
VB T. V. A. 910.00 910.00 910.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 703.00 4 703.00 4 703.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30 257.00 30 257.00 30 257.00
VI Groupe et associés 5 339.00 5 339.00 5 339.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 9 314.00 9 314.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 151.00 2 151.00 2 151.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 620.00 620.00 620.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 399.00 1 399.00 12 000.00 13 399.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 46 900.00 13 850.00 33 050.00 46 900.00
VW T.V.A. 7 719.00 7 719.00 7 719.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 64 289.00 64 289.00 64 289.00