| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 001.00 | | 755 001.00 | 755 001.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 130.00 | | 772 130.00 | 772 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CU Autres participations | 751 203.00 | | 751 203.00 | 751 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 182 744.00 | 128 984.00 | | 182 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 175.00 | 53 760.00 | | 49 175.00 |
DK Provisions réglementées | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
DL TOTAL (I) | 451 980.00 | 402 805.00 | | 451 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 299.00 | 240 388.00 | | 184 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 238.00 | 129 212.00 | | 134 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 150.00 | 370 272.00 | | 320 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 130.00 | 773 077.00 | | 772 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 253.00 | 190 688.00 | | 193 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | -9 773.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825.00 | 4 240.00 | | 8 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 175.00 | 53 760.00 | | 49 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 001.00 | | | 755 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 001.00 | | | 755 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 300.00 | 57 402.00 | 126 898.00 | 184 300.00 |
VI Groupe et associés | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 151.00 | 193 253.00 | 126 898.00 | 320 151.00 |