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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 314 364.00 | | 314 364.00 | 314 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 717.00 | | 1 218 717.00 | 1 218 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 517.00 | | 4 124 517.00 | 4 124 517.00 |
BZ Autres créances | 753 449.00 | | 753 449.00 | 753 449.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 665.00 | | 763 665.00 | 763 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 182.00 | | 4 888 182.00 | 4 888 182.00 |
CU Autres participations | 2 586 513.00 | | 2 586 513.00 | 2 586 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 805.00 | | | 1 182 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
DK Provisions réglementées | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 013.00 | | | 1 530 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 248.00 | | | 963 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 819.00 | | | 2 140 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
EA Autres dettes | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 169.00 | | | 3 358 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 182.00 | | | 4 888 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 762.00 | | | 2 707 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 447.00 | | | 162 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 893.00 | | | -8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 793.00 | | | 366 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 965.00 | | 718 552.00 | 3 405 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | 297 969.00 | 16 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389 570.00 | | 420 583.00 | 3 389 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 794.00 | 8 585.00 | | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | 8 585.00 | | 10 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 596.00 | 1 531 596.00 | | 1 531 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 188.00 | 167 188.00 | | 167 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 555.00 | 673 555.00 | | 673 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 717.00 | | 1 218 717.00 | 1 218 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 753 450.00 | 753 450.00 | | 753 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 802.00 | 150 395.00 | 576 764.00 | 800 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 544.00 | 758 905.00 | 1 223 639.00 | 1 982 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 170.00 | 2 707 763.00 | 576 764.00 | 3 358 170.00 |