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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 4 162.00 | 1 696.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 359.00 | 7 732.00 | 10 627.00 | 18 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 217.00 | 11 894.00 | 12 323.00 | 24 217.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 247.00 | 11 894.00 | 71 354.00 | 83 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 336.00 | 15 470.00 | | 2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 420.00 | -13 134.00 | | -18 420.00 |
DL TOTAL (I) | -7 834.00 | 10 586.00 | | -7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691.00 | 1 478.00 | | 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 496.00 | 49 048.00 | | 78 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 187.00 | 50 525.00 | | 79 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 354.00 | 61 111.00 | | 71 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 187.00 | 50 525.00 | | 79 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 929.00 | | 251 929.00 | 251 929.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 1 770.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 3 839.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -3 422.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 931.00 | 269 581.00 | | 245 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 350.00 | 282 715.00 | | 264 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 420.00 | -13 134.00 | | -18 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 592.00 | | 2 626.00 | 21 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | | 2 626.00 | 21 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | 5 893.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | 5 893.00 | | 6 001.00 |