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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 832.00 | | 225 832.00 | 225 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 818.00 | | 280 818.00 | 280 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 817.00 | | 225 817.00 | 225 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 85 518.00 | 104 221.00 | | 85 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 834.00 | 5 297.00 | | 28 834.00 |
DK Provisions réglementées | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 244 169.00 | 239 335.00 | | 244 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 2 262.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 1 675.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 994.00 | 33 333.00 | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 649.00 | 37 271.00 | | 36 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 818.00 | 276 606.00 | | 280 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 935.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 761.00 | 106 731.00 | | 104 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 926.00 | 101 433.00 | | 75 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 834.00 | 5 297.00 | | 28 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |